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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0071 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0247 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0161 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0448 |
2.88 |
| 2025-12-16 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0272 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0139 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0144 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0199 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0092 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0180 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0238 |
1.51 |
| 2025-12-04 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0058 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0106 |
-0.67 |
| 2025-12-01 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0205 |
1.31 |
| 2025-11-28 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0059 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0205 |
1.33 |