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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德艺文创 |
34.52 |
|
3.64% |
| 2 |
浙矿股份 |
31.64 |
|
3.34% |
| 3 |
贝肯能源 |
29.32 |
|
3.09% |
| 4 |
迈拓股份 |
29.19 |
|
3.08% |
| 5 |
新通联 |
28.45 |
|
3.00% |
| 6 |
宏德股份 |
27.86 |
|
2.94% |
| 7 |
新光药业 |
27.42 |
|
2.89% |
| 8 |
东利机械 |
27.37 |
|
2.89% |
| 9 |
爱婴室 |
26.77 |
|
2.83% |
| 10 |
汇中股份 |
25.77 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.00% |
-15.63% |
-4.31% |
1.34% |
33.70% |
-4.31% |
6.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10785/10853 |
10674/10853 |
9210/10853 |
4477/10853 |
2340/10853 |
9137/10853 |
6582/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-03-31 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0520 |
-4.19% |
| 2026-03-30 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0026 |
0.21% |
