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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0133 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0148 |
1.20 |
| 2026-01-07 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0091 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0126 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2025-12-29 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0089 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0250 |
2.08 |
| 2025-12-18 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0263 |
2.24 |
| 2025-12-17 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0167 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0183 |
-1.52 |
| 2025-12-11 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0331 |
-2.68 |