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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
0.19 |
|
0.00% |
| 2 |
华友钴业 |
0.30 |
|
0.00% |
| 3 |
招商银行 |
0.38 |
|
0.00% |
| 4 |
新华保险 |
0.46 |
|
0.00% |
| 5 |
中芯国际 |
0.60 |
|
0.00% |
| 6 |
长江电力 |
0.30 |
|
0.00% |
| 7 |
药明康德 |
0.52 |
|
0.00% |
| 8 |
北方稀土 |
0.21 |
|
0.00% |
| 9 |
伊利股份 |
0.29 |
|
0.00% |
| 10 |
中国平安 |
0.57 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
7.01% |
2.29% |
2.14% |
28.56% |
3.36% |
26.15% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
3465/6863 |
2964/6863 |
2953/6863 |
4407/6863 |
3164/6863 |
4350/6863 |
3438/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0368 |
1.2738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
1.0369 |
1.2739 |
0.0134 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
1.0260 |
1.2630 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
1.0287 |
1.2657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
1.0283 |
1.2653 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.2370 |
