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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
25449.14 |
|
9.76% |
| 2 |
新易盛 |
25342.41 |
|
9.72% |
| 3 |
中际旭创 |
25155.72 |
|
9.65% |
| 4 |
海光信息 |
25116.88 |
|
9.63% |
| 5 |
天孚通信 |
21064.76 |
|
8.08% |
| 6 |
中兴通讯 |
18574.57 |
|
7.12% |
| 7 |
恒玄科技 |
18312.23 |
|
7.02% |
| 8 |
乐鑫科技 |
15574.02 |
|
5.97% |
| 9 |
鸣志电器 |
15042.22 |
|
5.77% |
| 10 |
绿的谐波 |
13313.20 |
|
5.11% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
5.22% |
9.80% |
82.05% |
84.55% |
4.13% |
91.84% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4411/10636 |
4573/10636 |
1705/10636 |
130/10636 |
495/10636 |
4775/10636 |
332/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.9170 |
4.9170 |
0.0473 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
4.8697 |
4.8697 |
-0.0072 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
4.8769 |
4.8769 |
-0.0131 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
4.8900 |
4.8900 |
0.0598 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
4.8302 |
4.8302 |
0.0240 |
0.50% |
