万家臻选混合A 净资产规模 19.76 亿元，比上期增加 -11.63% , 股票配置占比上期增加 -5.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.02 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 11.19 | 0.41 | 1.57 | 19.76 | 26.39 |
| 2025-06-30 | 24.42 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 6.69 | 0.14 | 0.52 | 22.36 | 26.32 |
| 2025-03-31 | 26.51 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.31 | 0.28 | 1.00 | 24.52 | 28.30 |
| 2024-12-31 | 30.82 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 6.98 | 0.06 | 0.17 | 31.04 | 33.19 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 87.62 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 11.26 | 0.24 | 1.12 | 21.19 | 21.29 |
| 2024-06-30 | 15.43 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 11.26 | 0.16 | 0.94 | 17.48 | 17.57 |
| 2024-03-31 | 14.76 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 8.36 | 0.68 | 4.01 | 16.60 | 16.84 |
| 2023-12-31 | 12.82 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 12.00 | 0.01 | 0.08 | 14.53 | 14.58 |