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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丹华
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
时代新材 |
51.98 |
|
1.13% |
| 2 |
圣湘生物 |
48.59 |
|
1.05% |
| 3 |
振德医疗 |
47.59 |
|
1.03% |
| 4 |
科博达 |
46.02 |
|
1.00% |
| 5 |
完美世界 |
45.41 |
|
0.98% |
| 6 |
阳光电源 |
43.73 |
|
0.95% |
| 7 |
九洲药业 |
43.96 |
|
0.95% |
| 8 |
国电南自 |
38.46 |
|
0.83% |
| 9 |
中科曙光 |
35.77 |
|
0.78% |
| 10 |
双环传动 |
35.86 |
|
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
4.76% |
1.91% |
11.74% |
23.58% |
1.97% |
-8.96% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2624/10633 |
3286/10633 |
3705/10633 |
5500/10633 |
5105/10633 |
4623/10633 |
9426/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0179 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0003 |
0.03% |
