嘉实新添辉定期混合C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 11.03% , 股票配置占比上期增加 16.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.43 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.46 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.36 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.42 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 89.98 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.99 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 15.66 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.40 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.30 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.40 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.10 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.43 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.75 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.47 |