加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3287.44 |
|
0.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
2144.18 |
|
0.34% |
| 3 |
美的集团 |
2096.09 |
|
0.33% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1956.13 |
|
0.31% |
| 5 |
三一重工 |
1831.78 |
|
0.29% |
| 6 |
中国平安 |
1756.55 |
|
0.28% |
| 7 |
紫金矿业 |
1560.32 |
|
0.25% |
| 8 |
中航沈飞 |
1343.94 |
|
0.21% |
| 9 |
中金公司 |
1361.24 |
|
0.21% |
| 10 |
福耀玻璃 |
1337.64 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
25517.95 |
250.00 |
4.01% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
22952.71 |
220.00 |
3.61% |
| 3 |
24平安人寿永续债01 |
17122.05 |
170.00 |
2.69% |
| 4 |
20国开19 |
15003.72 |
145.00 |
2.36% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
14498.58 |
140.00 |
2.28% |
| 6 |
天23转债 |
2074.94 |
0.00 |
0.33% |
| 7 |
温氏转债 |
2076.23 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
上银转债 |
2092.90 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
重银转债 |
2070.67 |
0.00 |
0.33% |
| 10 |
闻泰转债 |
2041.26 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
1.49% |
2.05% |
6.04% |
8.70% |
0.95% |
15.53% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2646/8779 |
808/8779 |
812/8779 |
474/8779 |
502/8779 |
1397/8779 |
612/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4306 |
1.4706 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.4299 |
1.4699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.4298 |
1.4698 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
1.4329 |
1.4729 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
1.4295 |
1.4695 |
0.0034 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
0.0400 |
