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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4367 |
1.4767 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.4410 |
1.4810 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.4398 |
1.4798 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4399 |
1.4799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4399 |
1.4799 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.4353 |
1.4753 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4354 |
1.4754 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.4366 |
1.4766 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.4329 |
1.4729 |
0.0059 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.4272 |
1.4672 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2026-01-30 |
1.4358 |
1.4758 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.4397 |
1.4797 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4398 |
1.4798 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.4381 |
1.4781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4380 |
1.4780 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.4390 |
1.4790 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4370 |
1.4770 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.4353 |
1.4753 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.4327 |
1.4727 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.4333 |
1.4733 |
0.0021 |
0.14 |