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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4274 |
1.4674 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.4295 |
1.4695 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.4331 |
1.4731 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.4272 |
1.4672 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.4305 |
1.4705 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4307 |
1.4707 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.4284 |
1.4684 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.4319 |
1.4719 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.4261 |
1.4661 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.4196 |
1.4596 |
-0.0111 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.4304 |
1.4704 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.4317 |
1.4717 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
1.4380 |
1.4780 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.4355 |
1.4755 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.4388 |
1.4788 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.4400 |
1.4800 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.4416 |
1.4816 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.4422 |
1.4822 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.4395 |
1.4795 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.4348 |
1.4748 |
-0.0038 |
-0.26 |