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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4164 |
1.4564 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4169 |
1.4569 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4157 |
1.4557 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.4183 |
1.4583 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4177 |
1.4577 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.4165 |
1.4565 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4145 |
1.4545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4145 |
1.4545 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.4113 |
1.4513 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.4092 |
1.4492 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.4106 |
1.4506 |
0.0074 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.4034 |
1.4434 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.4074 |
1.4474 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.4089 |
1.4489 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.4074 |
1.4474 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.4098 |
1.4498 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.4090 |
1.4490 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.4109 |
1.4509 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.4084 |
1.4484 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.4047 |
1.4447 |
-0.0003 |
-0.02 |