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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6693 |
1.9323 |
-0.0332 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.6976 |
1.9606 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.6923 |
1.9553 |
-0.0594 |
-2.90 |
| 2026-03-30 |
1.7429 |
2.0059 |
-0.0303 |
-1.46 |
| 2026-03-27 |
1.7687 |
2.0317 |
0.0344 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.7394 |
2.0024 |
-0.0110 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.7488 |
2.0118 |
0.0310 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.7224 |
1.9854 |
0.0167 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.7082 |
1.9712 |
-0.0412 |
-2.01 |
| 2026-03-20 |
1.7433 |
2.0063 |
0.0348 |
1.73 |
| 2026-03-19 |
1.7137 |
1.9767 |
-0.0436 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.7508 |
2.0138 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.7585 |
2.0215 |
-0.0429 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
1.7950 |
2.0580 |
-0.0292 |
-1.37 |
| 2026-03-13 |
1.8199 |
2.0829 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.8269 |
2.0899 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
1.8218 |
2.0848 |
0.0499 |
2.39 |
| 2026-03-10 |
1.7793 |
2.0423 |
0.0331 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.7511 |
2.0141 |
0.0211 |
1.04 |
| 2026-03-06 |
1.7331 |
1.9961 |
0.0033 |
0.16 |