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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
629.72 |
|
8.23% |
| 2 |
山东黄金 |
454.65 |
|
5.94% |
| 3 |
株冶集团 |
379.30 |
|
4.95% |
| 4 |
兴业银锡 |
369.03 |
|
4.82% |
| 5 |
招商轮船 |
363.01 |
|
4.74% |
| 6 |
华锡有色 |
353.29 |
|
4.61% |
| 7 |
赤峰黄金 |
352.89 |
|
4.61% |
| 8 |
巨化股份 |
297.27 |
|
3.88% |
| 9 |
中船特气 |
292.14 |
|
3.82% |
| 10 |
东方钽业 |
286.70 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.24% |
18.89% |
30.57% |
63.46% |
94.34% |
11.62% |
43.40% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
192/6556 |
471/6556 |
133/6556 |
265/6556 |
150/6556 |
880/6556 |
1690/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0369 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
2.7093 |
2.7093 |
-0.0194 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
2.7287 |
2.7287 |
0.0393 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
2.6894 |
2.6894 |
0.0372 |
1.40% |
| 2026-01-13 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0177 |
0.67% |
