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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4416.00 |
|
0.85% |
| 2 |
宁德时代 |
4291.95 |
|
0.82% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
4039.36 |
|
0.77% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
3861.99 |
|
0.74% |
| 5 |
美的集团 |
3477.51 |
|
0.67% |
| 6 |
伊利股份 |
3509.84 |
|
0.67% |
| 7 |
纳芯微 |
3397.62 |
|
0.65% |
| 8 |
中国移动 |
3349.76 |
|
0.64% |
| 9 |
税友股份 |
3105.71 |
|
0.59% |
| 10 |
恺英网络 |
2864.16 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24京国资MTN005 |
15417.23 |
150.00 |
2.95% |
| 2 |
25北控集CP002 |
15046.33 |
150.00 |
2.88% |
| 3 |
23华泰G4 |
12267.34 |
120.00 |
2.35% |
| 4 |
24农发31 |
11166.13 |
110.00 |
2.14% |
| 5 |
25北控集CP001 |
11136.52 |
110.00 |
2.13% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.45% |
0.13% |
3.26% |
4.97% |
5.20% |
12.83% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1509/8765 |
1286/8765 |
7441/8765 |
901/8765 |
862/8765 |
767/8765 |
1099/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1571 |
1.4621 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1564 |
1.4614 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.1580 |
1.4630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1577 |
1.4627 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.1564 |
1.4614 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0050 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0050 |
| 2025-04-01 |
2025-04-03 |
2025-04-03 |
2025-04-08 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.0100 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0050 |
