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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
4433.29 |
|
0.70% |
| 2 |
巨人网络 |
4329.00 |
|
0.69% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
4203.10 |
|
0.67% |
| 4 |
紫金矿业 |
4136.40 |
|
0.66% |
| 5 |
中国平安 |
4102.63 |
|
0.65% |
| 6 |
税友股份 |
3914.23 |
|
0.62% |
| 7 |
分众传媒 |
3906.10 |
|
0.62% |
| 8 |
瀚蓝环境 |
3846.70 |
|
0.61% |
| 9 |
宁德时代 |
3528.08 |
|
0.56% |
| 10 |
华能国际 |
3357.37 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
21601.01 |
215.00 |
3.43% |
| 2 |
24京国资MTN005 |
15186.78 |
150.00 |
2.41% |
| 3 |
25北控集CP002 |
15119.61 |
150.00 |
2.40% |
| 4 |
23华泰G4 |
12298.70 |
120.00 |
1.96% |
| 5 |
23中证12 |
11190.26 |
110.00 |
1.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.95% |
-0.33% |
-0.14% |
4.06% |
-0.33% |
9.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7938/8896 |
7975/8896 |
8243/8896 |
8183/8896 |
1258/8896 |
8261/8896 |
2803/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1540 |
1.4590 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.1562 |
1.4612 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
1.1579 |
1.4629 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
1.1545 |
1.4595 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.1558 |
1.4608 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0050 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0050 |
| 2025-04-01 |
2025-04-03 |
2025-04-03 |
2025-04-08 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.0100 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0050 |
