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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1662 |
1.4712 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.1634 |
1.4684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1634 |
1.4684 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1636 |
1.4686 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.1613 |
1.4663 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.1578 |
1.4628 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1571 |
1.4621 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1564 |
1.4614 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1580 |
1.4630 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1577 |
1.4627 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1564 |
1.4614 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1559 |
1.4609 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1555 |
1.4605 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1557 |
1.4607 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1546 |
1.4596 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1544 |
1.4594 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1510 |
1.4560 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1525 |
1.4575 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1534 |
1.4584 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1519 |
1.4569 |
-0.0013 |
-0.09 |