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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1692 |
1.4742 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.1709 |
1.4759 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1706 |
1.4756 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1709 |
1.4759 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1701 |
1.4751 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.1683 |
1.4733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1684 |
1.4734 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1679 |
1.4729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1680 |
1.4730 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.1648 |
1.4698 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2026-01-30 |
1.1703 |
1.4753 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.1725 |
1.4775 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1721 |
1.4771 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1717 |
1.4767 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1718 |
1.4768 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1728 |
1.4778 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.1710 |
1.4760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1709 |
1.4759 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1707 |
1.4757 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1705 |
1.4755 |
0.0021 |
0.14 |