加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
8398.59 |
|
9.01% |
| 2 |
工业富联 |
8226.17 |
|
8.82% |
| 3 |
贵州茅台 |
8221.79 |
|
8.82% |
| 4 |
信达生物 |
7261.87 |
|
7.79% |
| 5 |
腾讯控股 |
6167.34 |
|
6.61% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
6103.29 |
|
6.54% |
| 7 |
药明生物 |
5907.66 |
|
6.34% |
| 8 |
三星医疗 |
4043.86 |
|
4.34% |
| 9 |
立讯精密 |
3940.91 |
|
4.23% |
| 10 |
澜起科技 |
3827.79 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2610.02 |
25.90 |
2.80% |
| 2 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
2.15% |
| 3 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-2.41% |
-4.27% |
40.00% |
45.19% |
46.31% |
3.27% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
9979/10587 |
9996/10587 |
8582/10587 |
1351/10587 |
1428/10587 |
1519/10587 |
7598/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.0209 |
2.1609 |
-0.0115 |
-0.51% |
| 2025-12-23 |
2.0313 |
2.1713 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
2.0385 |
2.1785 |
-0.0154 |
-0.68% |
| 2025-12-19 |
2.0524 |
2.1924 |
0.0257 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
2.0292 |
2.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0290 |
| 2019-12-31 |
2020-01-03 |
2020-01-03 |
2020-01-07 |
0.0560 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.0550 |
