加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0644 |
2.2044 |
0.0167 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
2.0493 |
2.1893 |
0.0796 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
1.9775 |
2.1175 |
-0.0253 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
2.0003 |
2.1403 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
2.0046 |
2.1446 |
-0.0232 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
2.0255 |
2.1655 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
2.0277 |
2.1677 |
0.0075 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.0209 |
2.1609 |
-0.0115 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
2.0313 |
2.1713 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.0385 |
2.1785 |
-0.0154 |
-0.68 |
| 2025-12-19 |
2.0524 |
2.1924 |
0.0257 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
2.0292 |
2.1692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.0292 |
2.1692 |
0.0137 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
2.0168 |
2.1568 |
-0.0173 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
2.0324 |
2.1724 |
-0.0262 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
2.0560 |
2.1960 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
2.0524 |
2.1924 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
2.0497 |
2.1897 |
0.0039 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
2.0462 |
2.1862 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
2.0500 |
2.1900 |
-0.0141 |
-0.62 |