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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯淳,姚海明,赵强
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
1263.62 |
|
9.99% |
| 2 |
宇通客车 |
1135.75 |
|
8.98% |
| 3 |
东威科技 |
1052.70 |
|
8.32% |
| 4 |
三一重工 |
859.18 |
|
6.79% |
| 5 |
紫金矿业 |
859.35 |
|
6.79% |
| 6 |
宁德时代 |
751.74 |
|
5.94% |
| 7 |
巨星科技 |
742.17 |
|
5.87% |
| 8 |
浙江鼎力 |
738.35 |
|
5.84% |
| 9 |
山东黄金 |
593.10 |
|
4.69% |
| 10 |
大族激光 |
329.75 |
|
2.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
362.78 |
3.60 |
2.87% |
| 2 |
国债2509 |
89.22 |
0.90 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
9.94% |
6.10% |
30.13% |
25.58% |
25.58% |
-2.73% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2663/10633 |
1123/10633 |
1856/10633 |
2561/10633 |
5075/10633 |
77/10633 |
8809/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0407 |
3.28% |
| 2025-12-19 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0260 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0193 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0797 |
6.83% |
