新华安享多裕定期开放灵活配置混合 净资产规模 1.26 亿元，比上期增加 22.65% , 股票配置占比上期增加 37.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20 | 93.54 | 0.05 | 3.52 | 0.03 | 2.06 | 0.01 | 0.88 | 1.26 | 1.28 |
| 2025-06-30 | 0.87 | 84.13 | 0.10 | 9.76 | 0.02 | 1.94 | 0.04 | 4.17 | 1.03 | 1.04 |
| 2025-03-31 | 0.90 | 81.24 | 0.02 | 1.84 | 0.13 | 12.07 | 0.05 | 4.85 | 1.09 | 1.10 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 88.41 | 0.01 | 0.73 | 0.09 | 6.44 | 0.06 | 4.42 | 1.33 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 1.04 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.26 | 0.11 | 9.06 | 1.10 | 1.17 |
| 2024-06-30 | 0.96 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.47 | 0.03 | 2.62 | 1.01 | 1.02 |
| 2024-03-31 | 1.08 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.28 | 0.04 | 3.65 | 1.14 | 1.16 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.65 | 0.05 | 3.06 | 1.67 | 1.71 |