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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 党伟
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
统联精密 |
1623.70 |
|
4.80% |
| 2 |
欣旺达 |
1588.13 |
|
4.70% |
| 3 |
苏试试验 |
1402.40 |
|
4.15% |
| 4 |
立讯精密 |
1293.80 |
|
3.83% |
| 5 |
新雷能 |
1274.59 |
|
3.77% |
| 6 |
新宙邦 |
1163.68 |
|
3.44% |
| 7 |
远航精密 |
1126.80 |
|
3.33% |
| 8 |
鸿远电子 |
1114.54 |
|
3.30% |
| 9 |
东方电缆 |
1116.11 |
|
3.30% |
| 10 |
西部超导 |
1041.44 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
2.99% |
| 2 |
国债2513 |
1001.98 |
10.00 |
2.96% |
| 3 |
合顺转债 |
936.17 |
6.80 |
2.77% |
| 4 |
翔丰转债 |
832.47 |
5.80 |
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.12% |
7.18% |
8.66% |
39.55% |
34.44% |
38.11% |
51.77% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1240/10605 |
1967/10605 |
997/10605 |
1374/10605 |
2540/10605 |
2404/10605 |
1099/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6562 |
2.7832 |
0.0085 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
2.6484 |
2.7754 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
2.6490 |
2.7760 |
0.0569 |
2.00% |
| 2025-12-23 |
2.5971 |
2.7241 |
0.0344 |
1.22% |
| 2025-12-22 |
2.5657 |
2.6927 |
0.0426 |
1.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-20 |
2020-10-22 |
2020-10-22 |
2020-10-23 |
0.0670 |
| 2020-06-01 |
2020-06-02 |
2020-06-02 |
2020-06-03 |
0.0600 |
