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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 汪萍
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
精智达 |
1754.16 |
|
6.42% |
| 2 |
立讯精密 |
1333.91 |
|
4.88% |
| 3 |
中芯国际 |
1227.41 |
|
4.49% |
| 4 |
科达利 |
1148.76 |
|
4.20% |
| 5 |
路维光电 |
952.47 |
|
3.49% |
| 6 |
新宙邦 |
911.20 |
|
3.33% |
| 7 |
远航精密 |
858.86 |
|
3.14% |
| 8 |
华勤技术 |
824.97 |
|
3.02% |
| 9 |
浪潮信息 |
799.27 |
|
2.93% |
| 10 |
兆易创新 |
793.48 |
|
2.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
996.28 |
9.90 |
3.65% |
| 2 |
25国债13 |
130.26 |
1.30 |
0.48% |
| 3 |
23国债11 |
101.45 |
1.00 |
0.37% |
| 4 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.37% |
| 5 |
国债2513 |
50.10 |
0.50 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.54% |
6.95% |
0.84% |
38.82% |
35.75% |
38.29% |
42.56% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
1082/10595 |
2237/10595 |
4657/10595 |
1331/10595 |
2470/10595 |
2334/10595 |
1677/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.3980 |
2.7580 |
-0.0324 |
-1.11% |
| 2025-12-24 |
2.4249 |
2.7849 |
0.0845 |
2.98% |
| 2025-12-23 |
2.3547 |
2.7147 |
0.0451 |
1.62% |
| 2025-12-22 |
2.3172 |
2.6772 |
0.0661 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
2.2622 |
2.6222 |
-0.0119 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-28 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.3600 |
