加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0286 |
-2.17 |
| 2026-04-02 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0343 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0364 |
-2.64 |
| 2026-03-25 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0102 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0221 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0913 |
-6.36 |
| 2026-03-20 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0421 |
-2.85 |
| 2026-03-19 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0258 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0122 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0384 |
-2.51 |
| 2026-03-16 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0362 |
-2.31 |
| 2026-03-12 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0293 |
-1.83 |
| 2026-03-11 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2026-03-10 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0344 |
-2.09 |