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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0142 |
-0.88 |
| 2026-02-11 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0094 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0226 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0164 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0197 |
-1.21 |
| 2026-02-03 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0534 |
3.40 |
| 2026-02-02 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0393 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0111 |
0.69 |
| 2026-01-29 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0237 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0239 |
-1.45 |
| 2026-01-27 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0109 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0655 |
-3.85 |
| 2026-01-23 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0406 |
2.44 |
| 2026-01-22 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0439 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0216 |
-1.26 |