加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0357 |
2.32 |
| 2025-12-30 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0179 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0147 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0083 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0367 |
2.45 |
| 2025-12-24 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0321 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0323 |
-2.16 |
| 2025-12-22 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0106 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0187 |
1.27 |
| 2025-12-18 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0189 |
1.31 |
| 2025-12-17 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0131 |
-0.90 |
| 2025-12-16 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0268 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0197 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0336 |
2.28 |
| 2025-12-11 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0160 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0065 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0133 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0258 |
1.78 |
| 2025-12-04 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0010 |
0.07 |