加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0439 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0216 |
-1.26 |
| 2026-01-16 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0213 |
-1.23 |
| 2026-01-15 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0298 |
-1.69 |
| 2026-01-14 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0376 |
2.18 |
| 2026-01-13 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0641 |
-3.59 |
| 2026-01-12 |
1.7875 |
1.7875 |
0.1009 |
5.98 |
| 2026-01-09 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0352 |
2.13 |
| 2026-01-08 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0430 |
2.67 |
| 2026-01-07 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0261 |
-1.60 |
| 2026-01-06 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0319 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0293 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0357 |
2.32 |
| 2025-12-30 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0179 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0147 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0083 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0367 |
2.45 |
| 2025-12-24 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0321 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0323 |
-2.16 |