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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0723元
- 基金经理：
- 赖礼辉,吴翠
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部超导 |
11.50 |
|
0.38% |
| 2 |
中航高科 |
11.27 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
12.09% |
| 2 |
24长发集团MTN002 |
616.76 |
6.00 |
10.57% |
| 3 |
24国债19 |
599.77 |
6.00 |
10.28% |
| 4 |
24渤海银行二级资本债01 |
509.52 |
5.00 |
8.74% |
| 5 |
25农发05 |
496.57 |
5.00 |
8.51% |
| 6 |
华医转债 |
67.00 |
0.00 |
1.15% |
| 7 |
皓元转债 |
63.85 |
0.00 |
1.09% |
| 8 |
华懋转债 |
58.58 |
0.00 |
1.00% |
| 9 |
神马转债 |
54.24 |
0.00 |
0.93% |
| 10 |
博23转债 |
38.95 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.68% |
1.15% |
1.85% |
3.83% |
3.65% |
8.16% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6165/10587 |
6011/10587 |
4147/10587 |
8378/10587 |
8121/10587 |
8045/10587 |
6458/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3333 |
1.4056 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.3315 |
1.4038 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.3300 |
1.4023 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
1.3249 |
1.3972 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
1.3226 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-06 |
2025-02-07 |
2025-02-07 |
2025-02-10 |
0.0723 |
