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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0100 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0124 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0258 |
-1.69 |
| 2026-01-30 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0133 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0015 |
0.10 |