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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0116 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0088 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2025-11-26 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-11-24 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0055 |
0.37 |