加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
29.90 |
|
3.14% |
| 2 |
寒武纪 |
26.50 |
|
2.79% |
| 3 |
紫金矿业 |
22.08 |
|
2.32% |
| 4 |
宁德时代 |
20.10 |
|
2.11% |
| 5 |
工商银行 |
18.25 |
|
1.92% |
| 6 |
广发证券 |
16.71 |
|
1.76% |
| 7 |
东方财富 |
16.27 |
|
1.71% |
| 8 |
迈威生物 |
12.28 |
|
1.29% |
| 9 |
指南针 |
11.70 |
|
1.23% |
| 10 |
蓝思科技 |
10.04 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
506.26 |
5.00 |
53.25% |
| 2 |
国开2003 |
104.35 |
1.00 |
10.98% |
| 3 |
16国债19 |
58.68 |
0.50 |
6.17% |
| 4 |
24特国01 |
32.32 |
0.30 |
3.40% |
| 5 |
25国债02 |
18.73 |
0.20 |
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
2.55% |
0.99% |
8.26% |
7.66% |
2.13% |
2.94% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5952/10636 |
6665/10636 |
7236/10636 |
6548/10636 |
7848/10636 |
6974/10636 |
7866/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0109 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0105 |
0.70% |
