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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
401.19 |
|
4.50% |
| 2 |
东睦股份 |
351.55 |
|
3.94% |
| 3 |
华友钴业 |
336.75 |
|
3.78% |
| 4 |
恺英网络 |
322.92 |
|
3.62% |
| 5 |
紫金矿业 |
305.59 |
|
3.43% |
| 6 |
特锐德 |
291.97 |
|
3.27% |
| 7 |
皖维高新 |
282.99 |
|
3.17% |
| 8 |
新华保险 |
264.82 |
|
2.97% |
| 9 |
圣泉集团 |
260.61 |
|
2.92% |
| 10 |
厦钨新能 |
254.76 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
15.67% |
11.91% |
37.95% |
58.49% |
7.99% |
46.73% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2855/10649 |
1285/10649 |
2080/10649 |
1826/10649 |
1560/10649 |
2280/10649 |
1605/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6500 |
2.7760 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
2.6520 |
2.7780 |
0.0270 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
2.6280 |
2.7540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
2.6280 |
2.7540 |
-0.0135 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
2.6400 |
2.7660 |
0.0439 |
1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-13 |
2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-20 |
0.1260 |
