加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
401.19 |
|
4.50% |
| 2 |
东睦股份 |
351.55 |
|
3.94% |
| 3 |
华友钴业 |
336.75 |
|
3.78% |
| 4 |
恺英网络 |
322.92 |
|
3.62% |
| 5 |
紫金矿业 |
305.59 |
|
3.43% |
| 6 |
特锐德 |
291.97 |
|
3.27% |
| 7 |
皖维高新 |
282.99 |
|
3.17% |
| 8 |
新华保险 |
264.82 |
|
2.97% |
| 9 |
圣泉集团 |
260.61 |
|
2.92% |
| 10 |
厦钨新能 |
254.76 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
5.28% |
2.14% |
29.83% |
42.70% |
46.74% |
45.25% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
3130/10614 |
2229/10614 |
2886/10614 |
2175/10614 |
1632/10614 |
1500/10614 |
1363/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
2.4330 |
2.5590 |
-0.0236 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
2.4540 |
2.5800 |
0.0056 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
2.4490 |
2.5750 |
0.0180 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
2.4330 |
2.5590 |
0.0236 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
2.4120 |
2.5380 |
0.0067 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-13 |
2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-20 |
0.1260 |
