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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
401.19 |
|
4.50% |
| 2 |
东睦股份 |
351.55 |
|
3.94% |
| 3 |
华友钴业 |
336.75 |
|
3.78% |
| 4 |
恺英网络 |
322.92 |
|
3.62% |
| 5 |
紫金矿业 |
305.59 |
|
3.43% |
| 6 |
特锐德 |
291.97 |
|
3.27% |
| 7 |
皖维高新 |
282.99 |
|
3.17% |
| 8 |
新华保险 |
264.82 |
|
2.97% |
| 9 |
圣泉集团 |
260.61 |
|
2.92% |
| 10 |
厦钨新能 |
254.76 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.99% |
11.82% |
5.90% |
36.46% |
59.28% |
5.99% |
46.87% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1878/10636 |
805/10636 |
1972/10636 |
1930/10636 |
1411/10636 |
2135/10636 |
1483/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6010 |
2.7270 |
0.0472 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
2.5590 |
2.6850 |
-0.0157 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
2.5730 |
2.6990 |
0.0191 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
2.5560 |
2.6820 |
0.0663 |
2.36% |
| 2026-01-05 |
2.4970 |
2.6230 |
0.0484 |
1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-13 |
2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-20 |
0.1260 |
