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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.3390 |
2.4650 |
-0.0079 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
2.3460 |
2.4720 |
0.0618 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
2.2910 |
2.4170 |
-0.0472 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
2.3330 |
2.4590 |
-0.0169 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
2.3480 |
2.4740 |
0.0371 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
2.3150 |
2.4410 |
-0.0270 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
2.3390 |
2.4650 |
0.0146 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
2.3260 |
2.4520 |
-0.0394 |
-1.48 |
| 2025-12-08 |
2.3610 |
2.4870 |
0.0236 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
2.3400 |
2.4660 |
0.0405 |
1.56 |
| 2025-12-04 |
2.3040 |
2.4300 |
0.0112 |
0.44 |
| 2025-12-03 |
2.2940 |
2.4200 |
-0.0157 |
-0.61 |
| 2025-12-02 |
2.3080 |
2.4340 |
-0.0259 |
-0.99 |
| 2025-12-01 |
2.3310 |
2.4570 |
0.0225 |
0.87 |
| 2025-11-28 |
2.3110 |
2.4370 |
0.0315 |
1.23 |
| 2025-11-27 |
2.2830 |
2.4090 |
0.0034 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
2.2800 |
2.4060 |
-0.0067 |
-0.26 |
| 2025-11-25 |
2.2860 |
2.4120 |
0.0394 |
1.55 |
| 2025-11-24 |
2.2510 |
2.3770 |
0.0349 |
1.40 |
| 2025-11-21 |
2.2200 |
2.3460 |
-0.0911 |
-3.52 |