加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6140 |
2.7400 |
-0.0585 |
-1.95 |
| 2026-02-12 |
2.6660 |
2.7920 |
0.0259 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
2.6430 |
2.7690 |
0.0191 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
2.6260 |
2.7520 |
0.0112 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
2.6160 |
2.7420 |
0.0416 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
2.5790 |
2.7050 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
2.5820 |
2.7080 |
-0.0483 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
2.6250 |
2.7510 |
0.0214 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
2.6060 |
2.7320 |
0.0708 |
2.48 |
| 2026-02-02 |
2.5430 |
2.6690 |
-0.1091 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
2.6400 |
2.7660 |
-0.0450 |
-1.49 |
| 2026-01-29 |
2.6800 |
2.8060 |
-0.0337 |
-1.11 |
| 2026-01-28 |
2.7100 |
2.8360 |
0.0124 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
2.6990 |
2.8250 |
0.0056 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
2.6940 |
2.8200 |
-0.0394 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
2.7290 |
2.8550 |
0.0337 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
2.6990 |
2.8250 |
-0.0112 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
2.7090 |
2.8350 |
0.0146 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
2.6960 |
2.8220 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
2.6980 |
2.8240 |
0.0540 |
1.81 |