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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
979.01 |
|
8.54% |
| 2 |
中国平安 |
682.26 |
|
5.95% |
| 3 |
华润置地 |
571.37 |
|
4.99% |
| 4 |
建设银行 |
422.04 |
|
3.68% |
| 5 |
中信证券 |
359.54 |
|
3.14% |
| 6 |
渝农商行 |
348.08 |
|
3.04% |
| 7 |
中国平安 |
285.76 |
|
2.49% |
| 8 |
国泰海通 |
274.19 |
|
2.39% |
| 9 |
东方证券 |
231.94 |
|
2.02% |
| 10 |
杭州银行 |
229.97 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
453.48 |
4.50 |
3.96% |
| 2 |
24国债21 |
192.36 |
1.90 |
1.68% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.39% |
2.39% |
3.00% |
1.06% |
23.65% |
1.75% |
29.79% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10274/10644 |
6628/10644 |
6409/10644 |
9010/10644 |
5372/10644 |
7068/10644 |
2848/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0183 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-01-12 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0258 |
-1.46% |
