加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4663元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6897.09 |
|
9.16% |
| 2 |
宁德时代 |
6171.66 |
|
8.20% |
| 3 |
新易盛 |
5213.65 |
|
6.92% |
| 4 |
阳光电源 |
4092.99 |
|
5.44% |
| 5 |
东方财富 |
4060.52 |
|
5.39% |
| 6 |
汇川技术 |
2745.34 |
|
3.65% |
| 7 |
胜宏科技 |
2355.28 |
|
3.13% |
| 8 |
长川科技 |
1816.49 |
|
2.41% |
| 9 |
同花顺 |
1594.69 |
|
2.12% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
1576.93 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.38% |
-2.75% |
1.31% |
0.94% |
53.53% |
1.31% |
37.20% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6084/6763 |
1928/6763 |
2829/6763 |
2907/6763 |
560/6763 |
2844/6763 |
1599/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0250 |
1.4910 |
0.0251 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.0080 |
1.4740 |
-0.0399 |
-2.61% |
| 2026-03-30 |
1.0350 |
1.5010 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
1.0400 |
1.5060 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
1.0360 |
1.5020 |
-0.0207 |
-1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0740 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.2870 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.1053 |
