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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4663元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7712.21 |
|
9.93% |
| 2 |
新易盛 |
5618.23 |
|
7.23% |
| 3 |
中际旭创 |
5020.45 |
|
6.46% |
| 4 |
东方财富 |
4883.05 |
|
6.29% |
| 5 |
阳光电源 |
4485.23 |
|
5.77% |
| 6 |
汇川技术 |
2815.87 |
|
3.63% |
| 7 |
胜宏科技 |
2512.40 |
|
3.23% |
| 8 |
亿纬锂能 |
1657.66 |
|
2.13% |
| 9 |
温氏股份 |
1426.50 |
|
1.84% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
1275.13 |
|
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
8.72% |
11.68% |
49.93% |
65.75% |
6.01% |
36.22% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1915/6553 |
2465/6553 |
1172/6553 |
783/6553 |
705/6553 |
2731/6553 |
2311/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1470 |
1.5390 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
1.1400 |
1.5320 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-01-13 |
1.1280 |
1.5200 |
-0.0290 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
1.1490 |
1.5410 |
0.0303 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
1.1270 |
1.5190 |
0.0138 |
0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0740 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.2870 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.1053 |
