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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
5003.32 |
|
7.47% |
| 2 |
三一重工 |
4459.87 |
|
6.66% |
| 3 |
宁德时代 |
4225.02 |
|
6.31% |
| 4 |
美的集团 |
4060.15 |
|
6.06% |
| 5 |
牧原股份 |
2725.79 |
|
4.07% |
| 6 |
嘉友国际 |
2162.79 |
|
3.23% |
| 7 |
九号公司 |
1333.08 |
|
1.99% |
| 8 |
杭州银行 |
1326.49 |
|
1.98% |
| 9 |
赤峰黄金 |
1187.93 |
|
1.77% |
| 10 |
宏华数科 |
1181.73 |
|
1.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
3992.54 |
29.18 |
5.96% |
| 2 |
麒麟转债 |
2914.02 |
22.65 |
4.35% |
| 3 |
杭氧转债 |
1345.97 |
10.20 |
2.01% |
| 4 |
新乳转债 |
1165.60 |
9.01 |
1.74% |
| 5 |
台21转债 |
891.42 |
7.47 |
1.33% |
| 6 |
精工转债 |
814.31 |
0.00 |
1.22% |
| 7 |
南航转债 |
790.79 |
0.00 |
1.18% |
| 8 |
鸿路转债 |
658.84 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
大参转债 |
641.53 |
0.00 |
0.96% |
| 10 |
科思转债 |
532.09 |
0.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
0.85% |
1.01% |
19.88% |
31.96% |
31.96% |
17.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8850/10633 |
6049/10633 |
3476/10633 |
3603/10633 |
3074/10633 |
3039/10633 |
4068/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5299 |
2.5299 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0111 |
-0.43% |
| 2025-12-19 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0261 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
2.5395 |
2.5395 |
0.0166 |
0.66% |
