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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 黄敏怡,李家毅
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债14 |
10682.51 |
105.00 |
20.96% |
| 2 |
25农发15 |
9962.42 |
100.00 |
19.55% |
| 3 |
25国开08 |
9933.41 |
100.00 |
19.49% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
7481.02 |
80.00 |
14.68% |
| 5 |
25附息国债11 |
6968.88 |
70.00 |
13.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.24% |
0.63% |
-2.55% |
-2.20% |
-0.08% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7957/8772 |
3071/8772 |
3101/8772 |
8609/8772 |
8558/8772 |
7967/8772 |
5694/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0202 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0202 |
1.2652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0203 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0203 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0203 |
1.2653 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-21 |
0.0250 |
| 2024-02-29 |
2024-03-01 |
2024-03-01 |
2024-03-05 |
0.0350 |
| 2023-05-18 |
2023-05-19 |
2023-05-19 |
2023-05-23 |
0.0200 |
| 2023-03-09 |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
2023-03-14 |
0.0440 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0200 |
