中银利享定期开放债券 净资产规模 5.10 亿元，比上期增加 -66.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 96.09 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 3.72 | 5.10 | 5.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 98.73 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 1.20 | 15.34 | 16.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 15.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 99.63 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 15.34 | 15.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 15.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 21.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | 20.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 99.75 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 7.18 |