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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2860元
- 基金经理：
- 唐煜
- 成立日期：
- 2017-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.62亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0844 |
1.3704 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0839 |
1.3699 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0840 |
1.3700 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0834 |
1.3694 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0831 |
1.3691 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0825 |
1.3685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0825 |
1.3685 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0841 |
1.3701 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0855 |
1.3715 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0842 |
1.3702 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0834 |
1.3694 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0824 |
1.3684 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0828 |
1.3688 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0825 |
1.3685 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
1.0845 |
1.3705 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-02 |
1.0863 |
1.3723 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.0873 |
1.3733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0874 |
1.3734 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
1.0865 |
1.3725 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.0870 |
1.3730 |
-0.0015 |
-0.11 |