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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.2860元
- 基金经理：
- 崔宁,唐煜
- 成立日期：
- 2017-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
9050.54 |
90.00 |
29.23% |
| 2 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
16.64% |
| 3 |
23农发05 |
5100.59 |
50.00 |
16.48% |
| 4 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
16.34% |
| 5 |
25附息国债01 |
5055.78 |
50.00 |
16.33% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
-0.23% |
-0.57% |
-0.01% |
0.09% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
5358/8801 |
7688/8801 |
8389/8801 |
8441/8801 |
8036/8801 |
7784/8801 |
4637/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0852 |
1.3712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
1.0853 |
1.3713 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
1.0854 |
1.3714 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
1.0851 |
1.3711 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
1.0854 |
1.3714 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0200 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
0.0452 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0340 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-14 |
0.0110 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0226 |
