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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2860元
- 基金经理：
- 唐煜
- 成立日期：
- 2017-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.62亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
57790.86 |
618.00 |
24.66% |
| 2 |
25国开01 |
47332.61 |
470.00 |
20.20% |
| 3 |
24农发31 |
26392.67 |
260.00 |
11.26% |
| 4 |
25附息国债01 |
15115.97 |
150.00 |
6.45% |
| 5 |
24进出14 |
12150.19 |
120.00 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.20% |
0.17% |
-0.80% |
-0.01% |
0.04% |
7.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7350/8781 |
4471/8781 |
7748/8781 |
8160/8781 |
7878/8781 |
6193/8781 |
4559/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0847 |
1.3707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0847 |
1.3707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0847 |
1.3707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0847 |
1.3707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0846 |
1.3706 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0200 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
0.0452 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0340 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-14 |
0.0110 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0226 |
