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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
370.63 |
|
2.89% |
| 2 |
浪潮信息 |
258.98 |
|
2.02% |
| 3 |
寒武纪 |
256.65 |
|
2.00% |
| 4 |
南方航空 |
192.21 |
|
1.50% |
| 5 |
中国东航 |
192.23 |
|
1.50% |
| 6 |
中国国航 |
192.92 |
|
1.50% |
| 7 |
华夏航空 |
181.66 |
|
1.42% |
| 8 |
能科科技 |
159.24 |
|
1.24% |
| 9 |
中科飞测 |
143.41 |
|
1.12% |
| 10 |
金诚信 |
131.81 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债18 |
2109.11 |
20.00 |
16.44% |
| 2 |
23国君G4 |
1020.89 |
10.00 |
7.96% |
| 3 |
兴业转债 |
404.53 |
3.35 |
3.15% |
| 4 |
本钢转债 |
268.91 |
2.23 |
2.10% |
| 5 |
渝水转债 |
250.15 |
2.00 |
1.95% |
| 6 |
锂科转债 |
149.47 |
0.00 |
1.17% |
| 7 |
裕兴转债 |
149.34 |
0.00 |
1.16% |
| 8 |
中金转债 |
128.45 |
0.00 |
1.00% |
| 9 |
奥锐转债 |
126.41 |
0.00 |
0.99% |
| 10 |
湘佳转债 |
122.01 |
0.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
1.82% |
3.21% |
8.46% |
8.41% |
8.77% |
25.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5752/10613 |
5733/10613 |
3190/10613 |
6093/10613 |
6795/10613 |
6701/10613 |
3126/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4943 |
1.6863 |
0.0157 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
1.4807 |
1.6727 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
1.4804 |
1.6724 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
1.4784 |
1.6704 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
1.4793 |
1.6713 |
0.0135 |
0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-02 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0610 |
| 2022-10-19 |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
0.0640 |
| 2021-06-07 |
2021-06-08 |
2021-06-08 |
2021-06-09 |
0.0390 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0280 |
