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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
43.87 |
|
0.83% |
| 2 |
圆通速递 |
42.39 |
|
0.80% |
| 3 |
国药股份 |
41.47 |
|
0.79% |
| 4 |
中航光电 |
39.62 |
|
0.75% |
| 5 |
华峰化学 |
39.03 |
|
0.74% |
| 6 |
分众传媒 |
36.19 |
|
0.69% |
| 7 |
海尔智家 |
35.46 |
|
0.67% |
| 8 |
中国太保 |
35.12 |
|
0.66% |
| 9 |
伊利股份 |
30.83 |
|
0.58% |
| 10 |
奥瑞金 |
29.86 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
975.16 |
10.00 |
18.46% |
| 2 |
23国债25 |
412.86 |
4.00 |
7.82% |
| 3 |
23豫通Y1 |
305.85 |
3.00 |
5.79% |
| 4 |
24兴业03 |
305.00 |
3.00 |
5.77% |
| 5 |
24中金G1 |
304.19 |
3.00 |
5.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.90% |
0.68% |
1.11% |
1.09% |
0.45% |
1.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8691/10636 |
8259/10636 |
6123/10636 |
8983/10636 |
9454/10636 |
9044/10636 |
8111/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
0.00% |
