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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0101 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0070 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0141 |
-1.42 |
| 2026-01-30 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-01-28 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0076 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0099 |
1.01 |