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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0008 |
0.08 |