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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0005 |
-0.05 |