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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1608.96 |
|
0.12% |
| 2 |
新易盛 |
457.21 |
|
0.04% |
| 3 |
中际旭创 |
504.60 |
|
0.04% |
| 4 |
东方财富 |
535.62 |
|
0.04% |
| 5 |
阳光电源 |
364.45 |
|
0.03% |
| 6 |
胜宏科技 |
285.50 |
|
0.02% |
| 7 |
汇川技术 |
251.46 |
|
0.02% |
| 8 |
亿纬锂能 |
182.00 |
|
0.01% |
| 9 |
温氏股份 |
153.53 |
|
0.01% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
184.27 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
5.79% |
8.70% |
50.77% |
68.97% |
5.49% |
37.35% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3212/6543 |
3269/6543 |
1822/6543 |
854/6543 |
796/6543 |
2977/6543 |
2342/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.3748 |
3.3748 |
0.0575 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
3.3173 |
3.3173 |
0.0242 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
3.2931 |
3.2931 |
-0.0260 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
3.3191 |
3.3191 |
0.0099 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
3.3092 |
3.3092 |
0.0233 |
0.71% |
