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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
3.15 |
|
0.00% |
| 2 |
广发证券 |
3.52 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
1.59% |
3.09% |
21.70% |
30.63% |
1.82% |
11.88% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
6.82% |
7.45% |
20.40% |
32.06% |
5.80% |
28.44% |
| 同类型阶段排名 |
4646/6577 |
5134/6577 |
4378/6577 |
2664/6577 |
3138/6577 |
5289/6577 |
4583/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0184 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0019 |
-0.11% |
