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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
13.20 |
|
0.01% |
| 2 |
万科A |
3.89 |
|
0.00% |
| 3 |
山西焦煤 |
0.67 |
|
0.00% |
| 4 |
潍柴动力 |
2.38 |
|
0.00% |
| 5 |
上海莱士 |
1.11 |
|
0.00% |
| 6 |
徐工机械 |
1.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
3.16% |
-0.93% |
28.85% |
25.01% |
27.18% |
20.97% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4132/6507 |
3202/6507 |
4064/6507 |
1590/6507 |
2590/6507 |
2514/6507 |
3564/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0082 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0051 |
0.29% |
