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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
13.20 |
|
0.01% |
| 2 |
万科A |
3.89 |
|
0.00% |
| 3 |
山西焦煤 |
0.67 |
|
0.00% |
| 4 |
潍柴动力 |
2.38 |
|
0.00% |
| 5 |
上海莱士 |
1.11 |
|
0.00% |
| 6 |
徐工机械 |
1.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
5.71% |
1.53% |
32.30% |
25.90% |
26.45% |
21.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
2825/6478 |
2135/6478 |
3312/6478 |
1519/6478 |
2325/6478 |
2347/6478 |
3404/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0241 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0283 |
-1.64% |
