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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李泽南,邓欣雨
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-16 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0008 |
0.06 |