中欧瑾灵灵活配置混合A 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 -2.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 2.87 | 0.75 | 72.80 | 0.05 | 4.87 | 0.20 | 19.46 | 0.41 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 90.26 | 0.07 | 2.08 | 0.25 | 7.66 | 0.42 | 3.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 97.79 | 0.09 | 2.04 | 0.01 | 0.17 | 0.48 | 4.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 95.98 | 0.05 | 3.60 | 0.01 | 0.42 | 0.48 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 76.03 | 0.02 | 2.20 | 0.17 | 21.77 | 0.42 | 0.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.14 | 0.61 | 77.01 | 0.18 | 22.82 | 0.00 | 0.03 | 0.41 | 0.79 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 9.62 | 0.33 | 64.16 | 0.13 | 26.16 | 0.00 | 0.06 | 0.44 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.25 | 51.00 | 0.17 | 34.19 | 0.07 | 14.74 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 0.50 |