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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0338 |
2.76 |
| 2025-12-22 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0380 |
3.20 |
| 2025-12-19 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2025-12-18 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0280 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0501 |
4.27 |
| 2025-12-16 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0166 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0411 |
-3.34 |
| 2025-12-12 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0111 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0193 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2025-12-09 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0139 |
1.12 |
| 2025-12-08 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0313 |
2.60 |
| 2025-12-05 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-04 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2025-12-03 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0327 |
-2.63 |
| 2025-12-02 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0413 |
-3.21 |
| 2025-12-01 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0198 |
-1.52 |
| 2025-11-28 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0449 |
3.56 |
| 2025-11-27 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0307 |
2.49 |
| 2025-11-26 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0016 |
-0.13 |