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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0521 |
-3.93 |
| 2025-12-26 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0500 |
3.92 |
| 2025-12-25 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0250 |
1.99 |
| 2025-12-23 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0338 |
2.76 |
| 2025-12-22 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0380 |
3.20 |
| 2025-12-19 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2025-12-18 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0280 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0501 |
4.27 |
| 2025-12-16 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0166 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0411 |
-3.34 |
| 2025-12-12 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0111 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0193 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2025-12-09 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0139 |
1.12 |
| 2025-12-08 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0313 |
2.60 |
| 2025-12-05 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-04 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2025-12-03 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0327 |
-2.63 |