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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙连玉
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0130 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0141 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0197 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0192 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0145 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0181 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0292 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0253 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0511 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0338 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0205 |
-1.55 |
| 2026-03-16 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0116 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0187 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0225 |
-1.68 |