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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文成
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
542.90 |
|
4.73% |
| 2 |
宁德时代 |
442.92 |
|
3.86% |
| 3 |
宁波银行 |
396.63 |
|
3.45% |
| 4 |
沪电股份 |
388.73 |
|
3.39% |
| 5 |
中国平安 |
382.36 |
|
3.33% |
| 6 |
阳光电源 |
365.68 |
|
3.18% |
| 7 |
安集科技 |
357.13 |
|
3.11% |
| 8 |
北方华创 |
307.49 |
|
2.68% |
| 9 |
海光信息 |
286.28 |
|
2.49% |
| 10 |
纳芯微 |
273.35 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
巨星转债 |
30.85 |
0.25 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
-0.44% |
3.04% |
15.07% |
24.29% |
2.64% |
16.66% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4748/6631 |
4305/6631 |
3507/6631 |
3371/6631 |
3436/6631 |
4511/6631 |
4133/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0301 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0159 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0187 |
1.10% |
