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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文成
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
484.81 |
|
3.98% |
| 2 |
新易盛 |
429.41 |
|
3.53% |
| 3 |
安集科技 |
374.37 |
|
3.08% |
| 4 |
阳光电源 |
346.31 |
|
2.85% |
| 5 |
海光信息 |
322.24 |
|
2.65% |
| 6 |
思特威 |
318.87 |
|
2.62% |
| 7 |
中国平安 |
308.06 |
|
2.53% |
| 8 |
北方华创 |
302.99 |
|
2.49% |
| 9 |
中创智领 |
269.62 |
|
2.22% |
| 10 |
浦发银行 |
267.27 |
|
2.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
巨星转债 |
30.66 |
0.25 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
3.35% |
-2.28% |
16.29% |
20.30% |
20.30% |
20.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5184/6529 |
2792/6529 |
4342/6529 |
3225/6529 |
3409/6529 |
3361/6529 |
3522/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0009 |
0.05% |
