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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
17792.10 |
|
7.38% |
| 2 |
工业富联 |
12056.07 |
|
5.00% |
| 3 |
舒泰神 |
9823.14 |
|
4.07% |
| 4 |
热景生物 |
9352.31 |
|
3.88% |
| 5 |
紫金矿业 |
8949.17 |
|
3.71% |
| 6 |
新易盛 |
7176.48 |
|
2.98% |
| 7 |
山金国际 |
5807.27 |
|
2.41% |
| 8 |
金风科技 |
5390.77 |
|
2.24% |
| 9 |
海大集团 |
5190.24 |
|
2.15% |
| 10 |
拓普集团 |
5056.21 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
1.67% |
| 2 |
金25转债 |
103.60 |
1.04 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
4.52% |
-3.15% |
14.78% |
44.82% |
1.92% |
21.05% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6434/10636 |
4754/10636 |
9078/10636 |
5322/10636 |
2719/10636 |
6836/10636 |
3795/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0286 |
-1.46% |
| 2026-01-07 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0153 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0373 |
1.97% |
